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中银国际认为,9月份资金面虽然不会出现过度宽松的局面,但也难以有大幅收紧的可能,相对来说最大的风险点在于财政收入与支出时点上的错位将造成流动性市场产生摩擦,大体将维持适度宽松,预计压力最大的时点在月内第三周出现,而超储率的高点预计在月末。9月市场的另一个焦点在于美联储9月加息后中国是否会跟进上调公开市场利率。北京时间9月27日,美联储将公布议息会议结果。

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(二)零售行业整体PE估值水平已达到历史中枢水平,其中百货、超市等行业PE处于相对高位商贸零售行业总体以及CS百货、CS综合业态、CS专营连锁以及CS专业市场经营行业表现与其PB和PS变化趋势较为契合,但除超市及连锁便利的PS和PE高于历史均值外,其余行业PB、PS和PE的近期数值均低于历史均值水平,属于被市场显著低估的阶段。CS超市及便利店表现与PS、PE呈现出一定的契合,其 PE和PB低于历史较高水平,属于被市场略微高估的阶段。

值得注意的是,自从去年底中央经济工作会议提出“因城施策,分类指导”以来,多地出现楼市“微调”迹象,而广州放宽异地购房政策也引发了不小讨论。在专家看来,这一政策并非是楼市调控政策的放松,公积金的使用范围扩大也不是首例,未来针对首套自住型购房者或有更多支持政策出台。

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